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“山重水复疑无路柳暗花明又一村”——半导体
更新时间:2021-09-15

  股市嘛总是风水轮流转的,半导体芯片等科技股,大半年来看上去弱不禁风,没法和风光无限的抱团股相比,但其实查看过去一周、一个月、三个月、今年以来的各阶段业绩,就会看到一个用数据说话的事实,这类基金比抱团股白酒、新能源光伏、反弹前的医药医疗等强的多。(医药医疗之前和白酒、光伏共进退,然而近期的超跌反弹比较有力,业绩回升的快,所以总体表现目前要好于白酒、光伏,也好于科技。)

  当下是年报、一季报的炒作期,年报反映的是上市公司去年的情况,算过去时;一季报则反映的是眼前的情况,算现在进行时。节前半导体芯片开始了上涨,既有年报、一季报业绩超预期的影响,也有超跌反弹的要求。

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  这几天一有空,就看盘中几个军工指数的走势,看指数成份股的涨跌和相关资料,看几个军工主动型基金的涨跌。看着、看着、看着,又几次去翻看各个经理在四季报、年报中的分析和展望,忽然眼前一亮,灵光一闪,哈哈,明白了,原来是这样!随着一季报的陆续披露,主动型军工基金的业绩会逐步拉开距离。

  粉丝里有没有正在持有中的——嘉实新兴产业股票基金的?有关归姓经理的新闻公开,可能会影响到这基的后续表现,持有的粉丝最好有个思想准备,需要帮助的尽早来互动找出路。反正我从去年到今年关注过很多次这基,看来看去实在没看明白其各阶段业绩好在哪里,也不明白嘉实有真正的好经理,却为什么将归经理当神供着,犹豫再三后彻底不关注了。刚才看到有关新闻报道,就猜到了是哪个基金经理,去新兴产业吧里一看就确定了。

  广发高端制造中长期业绩优异是无可否认的事实,但股市有涨有跌,任何一只股票、任何一只基金都有上涨的巅峰期、也有下跌的低谷期。对任何一个股票类基金的看法,首先要立足于尊重股市的运行规律,其次要知道持有基金的重仓股的投资方向,第三要学会将基金的净值涨跌和股市的走势特点联系在一起认识,熟悉两者的关联性,最后如果有较好的悟性,能感知到经理调仓换股思路的变化,那广发高端制造之类绩优基金的业绩峰谷转变,就是意料之中的事了。

  个人观察分析的结果,这基的重仓股在三月份开始调整了,目标是二季度的业绩浪,可能调入增加了银行股或上调了银行股的占比。调仓换股期,业绩滞涨或下滑是不可避免的,不过是去年十一月中下旬到十二月中上旬调仓换股期表现的重演,阵痛期过了,又会重新开始爬坡。

  如果只想股市天天涨,基金天天涨,一跌就是基金的罪过、经理的罪过,那完全可以撤退去买天天涨、涨不停的基金,天天躺赢的货币基金就是一个最佳选择。

  这个月对科技股不悲观,也不过于乐观,部分股业绩超预期、但还要和估值比较匹配,资金才敢拉升,现在走一步看一步,至少超跌反弹应该是有的,所以说能做做,减亏、回本、盈利都是好事。

  我去年底从嘉实新兴产业转到了嘉实智能汽车,姚志鹏管的,也不咋样,现在手上还拿着,浮亏几个点,也不知道何去何从

  我去年底从嘉实新兴产业转到了嘉实智能汽车,姚志鹏管的,也不咋样,现在手上还拿着,浮亏几个点,也不知道何去何从

  呵呵,嘉实智能汽车重仓股基本上都是新能源、新能源汽车的高位高估值抱团龙头股,今年以来表现不佳是理所当然的,花无百日红嘛,如果仓位不重,可以考虑作为长期配置,毕竟这个赛道是前途光明的,如果仓位较重,可以考虑转换到嘉实旗下今年表现不错的基金上,之前那个讲周期中小市值基金的帖子里有截图,里面就有嘉实的基金,这些信息都是提前告知大家的,领悟不到,就错失了机会。

  基语老师好,我半导体之前有仓位,上周有收益,今天下跌,不知是继续持有还是减仓?

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  这个月对科技股不悲观,也不过于乐观,部分股业绩超预期、但还要和估值比较匹配,资金才敢拉升,现在走一步看一步,至少超跌反弹应该是有的,所以说能做做,减亏、回本、盈利都是好事。

  感谢老师最后一段内容,让我更有自信了,着眼当年,努力减亏为首要目标,至于翻红,大不了陪着走,时间转空间!

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